Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających
w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie
wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników. Praca księgowego z COMARCH
ALTUM bardziej przypomina zarządzanie księgowością, niż faktyczne księgowanie.
Zakładowy plan kont jest ściśle powiązany z profilem działalności firmy i jej specyfiką. Comarch ALTUM
umożliwia zbudowanie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki. Przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie planu kont jest Generator Planu Kont. Z jego pomocą
w kilka sekund można przygotować wzorcowy plan kont dostosowany do potrzeb wybranego rodzaju
działalności i formy organizacyjno – prawnej. Konta na każdym poziomie planu kont mogą być dodawane
także ręcznie. System Comarch ALTUM pozwala na tworzenie dowolnej ilości poziomów analityki do kont
syntetycznych. Umożliwia również korzystanie z tzw. Kont słownikowych – tzn. powiązanych z konkretnymi
obiektami, np. artykułami, kontrahentami, pracownikami, magazynami.
 |
Plan kont wielopoziomowy plan kont w Comarch Altum |
Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:
- Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania
m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów) - Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
- Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont
W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla kontra-
hentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne
w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”.
W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa
na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.
Obowiązek prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług wy-
maga prowadzenia ewidencji operacji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, z wykorzystaniem rejestrów
VAT. W Comarch ALTUM wymagane jest zdefiniowanie minimum jednego rejestru zakupu i jednego rejestru
sprzedaży. Zgodnie z potrzebami konkretnej formy, Użytkownik ma możliwość definiowania większej ilości
rejestrów, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów. Lista rejestrów zawiera wszystkie
wprowadzone do systemu faktury VAT. Wyszukiwanie konkretnych dokumentów jest ułatwione dzięki rozbu-
dowanym filtrom. Comarch ALTUM pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie dokume-
ntów wprowadzonych do systemu. Funkcjonalność Rejestrów VAT umożliwia uwzględnienie szczególnych
przypadków powstania obowiązku podatkowego.
System Comarch ALTUM pozwala na dokonywanie księgowań zarówno w walucie systemowej (w Polsce –
PLN), jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kurso-
wych generują się automatycznie i mogą być automatycznie księgowanie na odpowiednich kontach z wyko-
rzystaniem schematów księgowych.
Comarch ALTUM wyposażony został w możliwość definiowania tzw. schematów księgowych, które umożliwiają
automatyczne rejestrowanie wydarzeń na kontach księgowych w oparciu o dokumenty źródłowe. Mechanizm
pozwala na definiowanie wzorców księgowań dla poszczególnych typów dokumentów w systemie. Do jednego
typu dokumentów może być przypisany więcej, niż jeden schemat księgowy – wówczas Użytkownika podczas
księgowania ma możliwość wyboru schematu, który zostanie wykorzystany. Platforma Comarch ALTUM umo-
żliwia także zdefiniowanie księgowań okresowych, które będą przeprowadzane przez system w określonych
przez Użytkownika odstępach czasu. Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowości zostaje w dużym stopniu zautomatyzo-
wana.
Prowadzenie biznesu składa się z wielu różnego rodzaju działań, jednak wszystkie zmierzają do
podstawowego celu – zarabiania pieniędzy. Dlatego obszar finansów w firmie wymaga szczególnie
precyzyjnej kontroli. Comarch ALTUM pozwala na skuteczne zarządzanie kondycją finansową firmy.
Platforma Comarch ALTUM daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Raporty z dokonanych już operacji kasowych i bankowych dają pogląd na historyczne przepływy środków pieniężnych w firmie. Z każdą operacją kasowo – bankową skojarzona jest kategoria, która niesie informację, jakiego rodzaju przychodu lub kosztu dotyczy dana wpłata lub wypłata. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.
Planowanie przyszłych wpływów i wydatków firmy jest ułatwione poprzez funkcjonalność obsługi płatności.
Lista płatności podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności),
wraz z ich planowanymi terminami, a także listę zobowiązań firmy wobec kontrahentów.
 |
Listy zobowiązań Comarch Altum |
Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:
- Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania
m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów) - Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
- Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont
W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla kontra-
hentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne
w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”.
W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa
na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.
Płatności w systemie mogą być:
- wprowadzane przez użytkownika z poziomu harmonogramu. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami
- automatycznie dopisywane w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży (lub zakupu) z płatnością.
Comarch ALTUM pozwala na obsługę płatności gotówkowych, przelewów bankowych, czeków. Możliwe jest także kompensowanie należności ze zobowiązaniami, dzielenie płatności dla konkretnego dokumentu oraz łączenie płatności dla różnych dokumentów w jedną płatność.
Comarch ALTUM pozwala na swobodne rozliczanie faktycznych operacji kasowo – bankowych z zaplanowanymi płatnościami odnoszącymi się do poszczególnych transakcji. Możliwa jest obsługa rozliczeń całkowitych bądź częściowych, a także rozliczeń w walutach obcych (wówczas automatycznie generowane są dokumenty różnic kursowych).
Platforma Comarch ALTUM pozwala na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów – wówczas dotyczy ono płatności przychodowych, lub też ekwiwalentem za terminowe uregulo-
wanie zobowiązania, dla płatności rozchodowych. System pozwala na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności – np. 10% w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni, 7% w przypadku zapłaty w ciągu 6 dni itd. Skonto naliczane jest w momencie rozliczenia płatności, jeśli zostanie spełniony warunek skonta.
Optymalizacja i rozwój procesów logistycznych są jednymi z ważniejszych elementów wpływających
na przewagę konkurencyjną firmy. Dlatego Comarch ALTUM został wyposażony w zaawansowane funkcjonalności, pozwalające na efektywne zarządzanie magazynami, zapasami oraz przepływem
dokumentów magazynowych.
Comarch ALTUM pozwala na zdefiniowanie struktury gospodarki magazynowej. Umożliwia tworzenie wielu
magazynów, które mogą być podzielone na osobne części logiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest
np. wyodrębnienie części głównej oraz części konsygnacyjnej, a także sprawna współpraca pomiędzy maga-
zynami sieci sklepów. Platforma monitoruje stany zapasów na utworzonych magazynach, uwzględniając
zamówienia, rezerwacje oraz braki. Podpowiada również decyzje, jakie powinien podjąć użytkownik,
aby utrzymywać odpowiednie stany we wszystkich magazynach. Dodatkowo Comarch ALTUM pozwala
na definiowanie ilości optymalnych i minimalnych dla każdego towaru i magazynu. Dzięki wbudowanym
narzędziom z obszaru Business Process Managament ilości te są stale uzupełniane i aktualizowane
automatycznie przez Platformę lub na drodze współpracy z użytkownikiem.
 |
Magazyny lista magazynów lokalnych i odległych z możliwością edycji |
Comarch ALTUM rozróżnia stany magazynowe oraz stany handlowe, pozwalając na przyjęcie towarów na
magazyn bez ustalenia ceny, a sprzedaż dopiero po jej wprowadzeniu. Przyjęte towary oprócz podstawowych
jednostek miary, mogą mieć jednostki pomocnicze przypisane do różnych dokumentów wykorzystywanych
przy transakcjach w systemie, w tym również jednostki wagowe. Utrzymanie porządku jest możliwe także
poprzez nadawanie towarom wielu cech takich jak: kolor, rozmiar, model, data dostawy oraz śledzenie stanów
towarów pod względem wartości tych cech. Dzięki temu zapasy danego artykułu dzielone są na rozróżnialne
partie, co zapobiega powielaniu kart tego samego towaru. Dodatkowym elementem identyfikacji produktu są
kody kreskowe. Comarch ALTUM pozwala na przydzielanie kodów dostawcom oraz towarom, uwzględniając
cechy oraz jednostki. Jest to niezwykle pomocne, gdy mamy do czynienia z rozbudowanym asortymentem.
 |
Magazyny edycja magazynu z uwzględnieniem zasobów i partii |
Użytkownik w prosty sposób może zarządzać kolejnością pobierania towarów z magazynu, wykorzystując jedną
z dostępnych metod: FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) oraz
metoda średniej ważonej. Dodatkowo Platforma pozwala na pobieranie towarów z konkretnych partii, uwzględniając ich ocechowanie.
Platforma pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi wewnętrznymi procesami logistycznymi dzięki pełnemu
zakresowi dokumentów magazynowych. Każdy dokument w systemie posiada określony stan, który definiuje
etap realizacji operacji oraz obowiązki i prawa pojedynczych pracowników w obrębie tego dokumentu.
Dodatkowo dokumenty mogą być tworzone automatycznie (z wykorzystaniem narzędzi Workflow) lub półauto-
matycznie (z udziałem użytkownika) z innych dokumentów lub grup dokumentów oraz w dalszej kolejności
wysłany za pomocą e-mail, tworząc w ten sposób spójną ścieżkę logistyczno-sprzedażową. Platforma Comarch
ALTUM aktywnie uczestniczy w tym procesie, w zakresie ustalonym przez użytkownika. Wspomaga również
przygotowywanie Bilansu Stanu Towarów (BST), który uwzględnia ilości towaru na magazynie (również braki),
ilości w zamówieniach zakupu i sprzedaży, rezerwacje oraz optymalne i minimalne stany magazynowe.
Na podstawie BST użytkownik może generować potrzebne zamówienia.
 |
Dokument Bilansu Stanów Towarów na jego podstawie można generować potrzebne zamówienia |
Comarch ALTUM został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowe w firmie, bez względu na specyfikę jej działania. Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przedsię-
biorstwach o jednooddziałowej strukturze, a dzięki współpracy z Comarch Retail także w sieciach sprzedaży
detalicznej. Platforma to nie tylko pomoc w obsłudze standardowych procesów handlowych: od ofertowania,
poprzez przyjmowanie zamówień, aż po fakturowanie. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz
łatwemu i szybkiemu generowaniu dokumentów zarządzanie obszarem handlu odbywa się w efektywny
i dogodny dla użytkownika sposób.
Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na łatwą obsługę procesów sprzedażowych i zakupowych, od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, zamówienie, paragon, aż po wystawienie lub wprowadzenie faktury
i ewentualne jej skorygowanie. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży system może rezerwować odpowie-
dnie zasoby, uniemożliwiając ich sprzedaż w innej transakcji. Comarch ALTUM pozwala na obsługę transakcji
zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych,
faktur zaliczkowych i faktur proforma.
Platforma została wyposażona w mechanizmy mające na celu efektywne zarządzanie dokumentami:
- generowanie dokumentów z innych dokumentów
Tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych
danych. Funkcjonalność pozwala np. na przekształcanie zamówienia sprzedaży w fakturę. Odpowiednie
dane są automatycznie przenoszone z dokumentu bazowego, dzięki czemu Użytkownik oszczędza czas.
- stany dokumentów
Stany pozwalają precyzyjnie określić zakres praw Użytkowników – począwszy od zainicjowania dokumentu,
kończąc na jego finalnym zatwierdzeniu. Nagłówki dokumentów, w zależności od stanu, prezentowane są
w systemie w różnych, dowolnie modyfikowalnych kolorach.
- historyczność transakcji
Comarch ALTUM pozwala na prowadzenie kontroli procesów sprzedażowych dzięki pełnej historyczności
transakcji. W każdym momencie możemy ustalić, kto wykonał daną operację na dokumencie (np. kto dokument wystawił/zmodyfikował/anulował), a także czy dokument został wygenerowany na bazie innego dokumentu
Skuteczne zarządzanie cenami jest jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na wynik finansowy
firmy. Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji różnych typów cen, cenników przychodowych
i rozchodowych oraz siedmiu typów rabatów, co umożliwia przygotowanie atrakcyjnej oferty dla klienta.
Cenniki mogą być budowane dla poszczególnych grup towarowych, a także różnicowane dla konkretnych
kontrahentów lub ich grup. Platforma Comarch ALTUM pozwala łatwo zarządzać okresem obowiązywania
cenników. System uzbrojony jest w mechanizmy usprawniające tworzenie cenników – m.in. kalkulacja cen
na bazie najwyższej lub ostatniej ceny zakupu, albo na bazie innego cennika, tworzenie cenników na bazie
otrzymanych ofert, eksport cenników do arkusza kalkulacyjnego.
Comarch ALTUM pozwala na obsługę nawet bardzo skomplikowanej polityki rabatowej. Użytkownik ma
możliwość wykorzystania aż 7 typów rabatów, może także określić kolejność i sposób ich naliczania.
Wszystkie rabaty dotyczące konkretnej transakcji są widoczne na dokumencie sprzedażowym, w osobnej
zakładce. Funkcjonalność kontroli marży pozwala na zdefiniowanie minimalnej marży, która musi być osią-
gnięta. Transakcje o niższych marżach są blokowane, dzięki czemu można uniknąć nierentownej sprzedaży,
a także nadużyć ze strony pracowników.
Aby skutecznie prowadzić działania sprzedażowe, niezbędny jest dostęp do pełnej informacji o artykułach
i kontrahentach. W Comarch ALTUM tego typu dane są doskonale uporządkowane i łatwo dostępne. Budowa
Listy Kontrahentów czy Listy Artykułów pozwala na szybkie wyszukiwanie danych, m.in. dzięki możliwości
sortowania pod względem wartości poszczególnych kolumn oraz rozbudowanym filtrom. Dane o kontrahen-
tach i artykułach mogą być zorganizowane w grupy, w ramach różnych kategorii podziału.
 |
Grupowanie danych o kontrahentach według różnych kategorii podziału |
Często istnieje potrzeba zapisywania bardzo specyficznych danych dotyczących kontrahentów czy towarów.
Jeśli na Karcie Kontrahenta czy Karcie Artykułu nie ma odpowiedniego pola, przydatne informacje można zapisać w postaci cech lub atrybutów samodzielnie definiowanych przez Użytkownika.
Pełna satysfakcja klienta jest jednym z priorytetowych celów każdej firmy. Dlatego tak istotna jest sprawna
i intuicyjna obsługa procesów przed- i posprzedażowych oraz bieżącej współpracy z klientami.
Comarch ALTUM CRM to narzędzie przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami i partnerami bizne-
sowymi, zapewniające przejrzystą ewidencję zdarzeń związanych z pozyskaniem, obsługą i współpracą
z kontrahentami. ALTUM CRM pozwala na gromadzenie i zarządzanie pełną informacją o kontrahentach,
a także umożliwia dalszą analizę zgromadzonych danych. Narzędzie pozwala użytkownikowi uczestniczyć
procesach biznesowych oraz zarządzać relacjami z klientami w sposób szybki i intuicyjny.
Narzędzie CRM w Comarch ALTUM pozwala na zarządzanie kontaktami z klientami - od zarejestrowania
danych potencjalnego klienta, aż do ewidencji rozmów i działań skierowanych do kontrahenta.
Synchronizacja kontaktów, zadań i wydarzeń z MS Outlook ułatwia codzienną pracę każdego użytkownika. Narzędzie umożliwia definiowanie etapów sprzedaży od np. wysłania maila, poprzez umówienie wizyty,
aż do negocjacji i zamknięcia transakcji, a także zautomatyzowanie powiązań między poszczególnymi etapami.
W ramach etapów system umożliwia przydzielenie osób odpowiedzialnych, ustalenie terminów, konkretnych
zadań i czynności do wykonania.
 |
Historia rozmów umożliwia ewidencjonowanie różnych form kontaktu |
Dzięki narzędziu CRM dostępnemu z poziomu okna przeglądarki internetowej handlowcy zawsze i z dowo-
lnego miejsca mają dostęp do historii kontaktów z klientem, wiedzą o jego potrzebach czy kolejnych krokach
na drodze do pozyskania jego lojalności. Comarch ALTUM CRM umożliwa dostęp do spójnych i istotnych
kontaktów we wszystkich kanałach współpracy z klientem. Dzięki tak zorganizowanym danym możliwe jest
osiągnięcie maksymalnych korzyści z każdego kontaktu w ramach całej relacji klienta z firmą.
Przy prowadzeniu działań marketingowych kluczowe jest poprawne zaplanowanie kampanii skierowanej do
potencjalnych i obecnych klientów, a także jej sprawny przebieg. Wspierając kluczowe procesy biznesowe,
narzędzie ułatwia podejmowanie właściwych działań w wielu sytuacjach w obszarze marketingu, takich jak:
zaplanowanie efektywnej akcji marketingowej, koordynacja jej przebiegu dzięki precyzyjnie definiowanym
zadaniom, finalnie wyciąganie właściwych wniosków ze skuteczności przeprowadzonej kampanii za sprawą
wbudowanych narzędzi analitycznych Business Intelligence.
 |
Lista kampanii zdefinoiwanych w COMARCH ALTUM CRM |
Możliwość prowadzenia kampanii promocyjnych, od określenia grupy docelowej, poprzez zdefiniowanie
i wykonanie odpowiednich działań, aż po ich analizę sprawia, że firma może działać efektywniej.
W ramach kampanii można m.in. określić budżet, planowane koszty, wskazać osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań oraz przydzielić im odpowiednie zadania. Dzięki temu to Platforma dba,
aby wszystko odbywało się w planowanym terminie. W każdym momencie mamy aktualną informację czy
kampania przynosi oczekiwane efekty.
Współczesne firmy działają w oparciu o procesy zawierające ich know-how i dające przewagę konkuren-
cyjną na rynku. Platforma Comarch ALTUM została wyposażona we wbudowane narzędzia Workflow,
które pozwalają na wpisanie tych procesów w pracę zarówno systemu, jak i ludzi. Użytkownik, korzystając
z Edytora Workflow może stworzyć graficzny model procesu, co znacznie ułatwi jego późniejszą analizę,
pozwoli szybko wprowadzać modyfikacje oraz wychwycić i poprawić ewentualne niesprawności.
 |
Edytor graficzny Workflow umożliwia proste modelowanie procesów |
Workflow pozwala na sprawne zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi oraz relacjami, jakie
zachodzą pomiędzy nimi. Akcje inicjowane przez jednego z użytkowników automatycznie powodują
konieczność reakcjize strony innych osób biorących udział w danym procesie. Comarch ALTUM pilnuje,
aby wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby, a w razie potrzeb uruchamia mechanizm przypomnień lub
alertów. Obszar Business Process Managament (BPM) umożliwia udział w procesach nie tylko z poziomu platformy, ale również za pomocą poczty e-mail. Pozwala na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami,
jak również z dostawcami i odbiorcami. Dodatkowo, dzięki kontekstowości Workflow, można jednym kliknięciem wcielić obiekty biznesowe do procesu, wybierając je np. z poziomu listy kontrahentów.
Wszystko po to, by zaawansowane narzędzie było proste i intuicyjne w użyciu.
 |
Aktualny stan procesu podczas pracy w systemie |
Wiadomości generowane do użytkowników w obszarze BPM pojawiają się w platformie Comarch ALTUM
w specjalnie stworzonej skrzynce zadań, która jest zintegrowana z z systemem MS Outlook. Takie rozwią-
zanie pozwala szybko zarządzać i sterować procesami bez konieczności korzystania z interfejsu Platformy.
BPM to obszar posiadający otwartą architekturę. Z jednej strony oznacza to możliwość integracji Comarch
ALTUM z dowolnymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie oraz zautomatyzowanie ich pracy.
Z drugiej strony otwartość pozwala na dowolne modelowanie i modyfikację procesów w zależności od wy-
magań użytkownika i sytuacji rynkowej.
